Investimento no exterior
Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.620.447/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Persa FIF Multimercado, CNPJ 42.620.447/0001-03: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 81,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (37,78%), MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,80%), MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (27,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,0% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,2% | +10,9% | -15,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +2,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (45.188.001/0001-40) (37,78%), MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.362.995/0001-58) (34,80%), MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (50.786.838/0001-20) (27,27%). Retrato de set/2026.
PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (45.188.001/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,78%
ValorR$ 30,7m
MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.362.995/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,80%
ValorR$ 28,3m
MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (50.786.838/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo27,27%
ValorR$ 22,1m
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.799/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,5k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
Sem detalhamento: PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.620.447/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 33,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Persa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,78%
ValorR$ 30,7m
Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,80%
ValorR$ 28,3m
Milanno Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,27%
ValorR$ 22,1m
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,5k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.066,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 69m | -4,5% | -18,6 p.p. |
| Santo Inácio de Antioquia Cdi FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 81,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Lumina Feeder Offshore I Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,8m | -77,6% | -91,8 p.p. |
| Miraflores 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 84,2m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Whg Jks Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,1m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Conexão Apollo Diversified Credit Brl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 216,1m | — | — |
Perguntas sobre Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Persa FIF Multimercado?
42.620.447/0001-03 (só os números: 42620447000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Persa FIF Multimercado?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Persa FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (37,78%), MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,80%), MILANNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (27,27%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 81,2m sobre um patrimônio de R$ 81,2m.
Qual o patrimônio do Persa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 81.174.347,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.620.447/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam