Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.764.130/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23m distribuído em 11 posições. As maiores: PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,50%), PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,17%), PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (13,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERIDADE UNIQUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m102,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 530,8k-2,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 530.828,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,1m | 39,50% |
| PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,41m | 32,17% |
| PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 13,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,9m | 12,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 373,4k | 1,62% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,4k | 1,15% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,1k | 0,98% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 218,4k | 0,94% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,76k | 0,00% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,36k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 389,40 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam