Previdência
Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.764.130/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosperidade Unique Previdência FIF Multimercado, CNPJ 50.764.130/0001-79: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,50%), PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,17%), PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (13,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERIDADE UNIQUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.160 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,8% | +0,9% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.160 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,01m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 941,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 672,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 613,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 605,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 478,9k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 361,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 309k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 296k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 274,6k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 272k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 263,9k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 262,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 245,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 243,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 234,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 218,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 208,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 196,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 195k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 188,3k
3SPXEXTT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 32336,967849 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 183,9k
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 182,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Multimercado D30 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,50%
ValorR$ 9,1m
Ps Crédito D30 Previdenciário Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,17%
ValorR$ 7,41m
Ps Renda Variável D30 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,59%
ValorR$ 2,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 373,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 265,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 228,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 218,4k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,36k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 389,40
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,6m102,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 530,8k-2,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 530.828,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Monte Alto Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| More Premium Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Prosperidade Unique Previdência FIF Multimercado?
50.764.130/0001-79 (só os números: 50764130000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERIDADE UNIQUE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperidade Unique Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperidade Unique Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,50%), PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,17%), PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL (13,30%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 23,6m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.036.972,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.764.130/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam