Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.143.135/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 26.143.135/0001-08: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (17,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/08/2016
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,3%+11,6%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,1%+10,9%-3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,6%+13,0%-4,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,7%+12,4%-1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,4%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (22,12%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (8,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,91%). Retrato de set/2026.

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo22,12%

    ValorR$ 5,1m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 2,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 1,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Outros

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 1,34m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 832,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 804,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 803,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 693,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 632,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 607,3k

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.163.933/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 555,6k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 492,8k

    Ver a ficha de LIGT3

  • DEB

    VERTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 483k

  • DEB

    LCAMC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 454,9k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 417k

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 367,5k

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 300,2k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 279,2k

  • CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 250,5k

  • CRI/TRAVESSI/150524/150532/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 239,1k

  • DEB

    LIGHC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 230,8k

  • CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 212,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo17,48%

    ValorR$ 4,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 1,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 1,34m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,13m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,07m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 967k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 832,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 804,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 803,7k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 693,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 632,1k

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 607,3k

  • Pátria - G5 Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 555,6k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 492,8k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 483k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 454,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 417k

Mostrar as outras 13 posições

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 367,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 300,2k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 279,2k

  • CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 250,5k

  • CRI/TRAVESSI/150524/150532/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 239,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 230,8k

  • CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 212,5k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 157,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 154,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 43,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,4k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.442,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Monte Alto Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 21,2m+12,8%-1,4 p.p.
G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 23m+14,2%0,0 p.p.
Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,3m+7,3%-6,9 p.p.
More Premium Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de mai/2026R$ 23,4m+13,9%-0,2 p.p.
Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,9m+6,8%-7,4 p.p.
Bogari Value Q Access Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 27m-12,3%-26,5 p.p.
Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,2m+11,4%-2,8 p.p.

Perguntas sobre G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?

26.143.135/0001-08 (só os números: 26143135000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (17,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,59%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.

Qual o patrimônio do G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 23.043.738,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.143.135/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam