G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.143.135/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Polaris Prev Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,7m distribuído em 33 posições. As maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (17,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.268,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 17,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 7,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,5m | 6,60% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32m | 5,81% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 4,90% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 4,76% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 4,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 4,65% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,5k | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 790,1k | 3,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 696,7k | 3,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,4k | 3,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 616,5k | 2,71% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 599,1k | 2,63% |
| PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 555,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 2,10% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 470,2k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 1,78% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 397,9k | 1,74% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 321,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 1,30% |
| CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 1,07% |
| CRI/TRAVESSI/150524/150532/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,8k | 1,01% |
| CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,94% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam