Renda fixa

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 55.215.989/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP, CNPJ 55.215.989/0001-42: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 139 posições; as maiores: SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,52%), INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,62%), DEB (3,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SINGULARITY FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 24,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 261 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,5%	+10,5%	-4,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+1,7%	+5,4%	-3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 221,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 261 investimentos finais. Os maiores: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43.616.501/0001-00) (3,62%), DEB (3,35%), DEB (2,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43.616.501/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 873,8k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 807,9k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 540k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 521,8k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 491,2k
DEB
RDSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 487,4k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 474,2k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 465,5k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 443,3k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 421,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 420,5k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 401,8k
DEB
GASC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 396,5k
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 379,5k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 375,4k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 374,9k
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 369,8k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 366,8k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 337,7k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 332,2k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 321,6k
DEB
ALGTA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 320,8k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 316,4k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 307,7k
DEB
URBI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 293,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,09m
Ver a carteira deste fundo
Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 873,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 807,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 540k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 521,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 491,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 487,4k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 481,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 474,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 443,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 421,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 420,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 401,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 396,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 379,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 375,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 374,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 369,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 366,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 337,7k

Mostrar as outras 119 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 332,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 321,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 320,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 316,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 293,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 292,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 285,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 285,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 269,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 256,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 256k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 249,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 238,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 238,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 235,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 224,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 212k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 208,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 206,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 206,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 197,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 195,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 184,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 182,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 182,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 176,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 176,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 173,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 173,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 171,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 160,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 159,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 155,9k
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 154,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 151,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 149,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 149,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 147,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 142,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 135,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 135,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 133,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 133k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 121,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 120,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 106k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 102k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 86,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 83,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 81,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 79,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 79,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 69,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 42,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,88k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 24,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 139todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 24,3m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 209,9k-0,87% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 209.870,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Título Público Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 23,9m	+13,7%	-0,8 p.p.
Fundara Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 24m	—	—
Western Asset DI Max Master Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 24m	+13,3%	-1,1 p.p.
Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 24,1m	+9,0%	-5,4 p.p.
Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Crédito Privado Lp Hiper - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 24,2m	+8,0%	-6,4 p.p.
Haras FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 24,2m	+7,7%	-6,8 p.p.
Neogreen Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 25m	+6,5%	-8,0 p.p.

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Perguntas sobre Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP?

55.215.989/0001-42 (só os números: 55215989000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SINGULARITY FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,52%), INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (3,62%), DEB (3,35%). O fundo declarou 139 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.

Qual o patrimônio do Singularity Fundo Incentivado de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 24.083.006,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.215.989/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 139 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam