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Multimercado

Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 64.870.908/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Val FIF da CIC Mult, CNPJ 64.870.908/0001-39: tem patrimônio de R$ 306,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,36%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 306,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
314 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/02/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 376m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 314 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (37,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,12%), 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1801463654,673 - venc. 2050-10-12 (23,54%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,21%

    ValorR$ 114m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,12%

    ValorR$ 73,9m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1801463654,673 - venc. 2050-10-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo23,54%

    ValorR$ 72,1m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9314324,2704 - venc. 2050-06-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,99%

    ValorR$ 36,8m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,275 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,99%

    ValorR$ 30,6m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 628969521,3871 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,19%

    ValorR$ 25,1m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 561321687,9934 - venc. 2050-09-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 22,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 19,9m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 421532989,5908 - venc. 2050-04-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 17,2m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 414347886,931 - venc. 2050-07-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 16,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 380234085,5592 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 15,2m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 377848331,6364 - venc. 2050-07-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 15,1m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 322250689,1969 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 10,4m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251041665,2269 - venc. 2050-07-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 10m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4342 - venc. 2050-05-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 6,88m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 20625,316 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 6,51m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 39506,378 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 6,5m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,5268 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 5,51m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 5,13m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9574,5467 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,02m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18339,3874 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,02m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34905918,7169 - venc. 2050-09-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,64m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 110309707,2307 - venc. 2050-05-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,4m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 6875,1053 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,33m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 314 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,13%

    ValorR$ 306,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,12m

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 616,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 100k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,89k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 306,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 308,6m100,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,24m-0,73% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.242.398,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Val FIF da CIC Mult

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026+6,9%+8,2%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 289m+16,9%+2,5 p.p.
Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 306,3m——
Cajuti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 306,9m+7,8%-6,6 p.p.
Compass High Yield 180 Master Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 308,3m+19,1%+4,6 p.p.
Itaú Kinea Atlas FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 317,3m+13,0%-1,4 p.p.
Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 322,6m+14,0%-0,5 p.p.
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 326,4m+8,4%-6,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Val FIF da CIC Mult?

64.870.908/0001-39 (só os números: 64870908000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Val FIF da CIC Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Val FIF da CIC Mult?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,13%), VALORES A PAGAR (0,36%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 308,6m sobre um patrimônio de R$ 306,3m.

Qual o patrimônio do Itaú Val Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?

R$ 306.344.915,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.870.908/0001-39, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam