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Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.619.898/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tivio Absolute Vertex FIF - CI Multimercado, CNPJ 27.619.898/0001-37: tem patrimônio de R$ 11,8m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,75%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,22%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 335 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 101,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 335 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (56,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (53,92%), NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 (51,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo56,19%
ValorR$ 6,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo53,92%
ValorR$ 6,33m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,81%
ValorR$ 6,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo51,15%
ValorR$ 6,01m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,13%
ValorR$ 6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,35%
ValorR$ 5,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,21%
ValorR$ 5,54m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,54%
ValorR$ 5,35m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,29%
ValorR$ 5,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,29%
ValorR$ 4,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,62%
ValorR$ 4,89m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,97%
ValorR$ 4,58m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,62%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,61%
ValorR$ 4,18m
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,86%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,56%
ValorR$ 3,12m
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,34%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,58%
ValorR$ 3m
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,59%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 2,05m
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,64%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 1,32m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 1,29m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 335 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 11,8m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 26,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,81k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.419,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/08/2026 | +6,2% | +9,2% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,3% | +14,3% | -5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,7% | +12,4% | +10,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Brain Saint-mandé Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Vivere FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| CSHG Juquehy II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 11,8m |
| Bambu9 FIF em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 11,8m |
| Blue Bird Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,9m |
Perguntas sobre Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Absolute Vertex FIF - CI Multimercado?
27.619.898/0001-37 (só os números: 27619898000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ABSOLUTE VERTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,75%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,22%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.834.609,07 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.619.898/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam