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Previdência

Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 50.585.071/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Inflação Ativo Ultra RF - CIC FIF, CNPJ 50.585.071/0001-71: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,09%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,9%+14,3%-3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,9%+10,9%-3,0 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+2,9%+3,8%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 97,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,75%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,80%

    ValorR$ 2,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,73%

    ValorR$ 2,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 1,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 795,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 754,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 704,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 703,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 681,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 635,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 489,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 457,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 456,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 429,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 392,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 313,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 286,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 277k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 250,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 199,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 193,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 141,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 134,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 45,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 43,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 16,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,2m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,2k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.230,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 15,4m+27,0%+12,8 p.p.
Itaú Flexprev Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,9m+13,5%-0,7 p.p.
Bradesco Prev+ Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,1m+11,8%-2,4 p.p.
Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,2m+11,4%-2,8 p.p.
Itaú Flexprev 4K Investing FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,6m+7,3%-6,9 p.p.
Sbprev II Balanceado Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,6m+14,4%+0,2 p.p.
JGP Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 20m-8,2%-22,4 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Inflação Ativo Ultra RF - CIC FIF?

50.585.071/0001-71 (só os números: 50585071000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO ULTRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Inflação Ativo Ultra RF - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Inflação Ativo Ultra RF - CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,09%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,2m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Inflação Ativo Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 16.195.823,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.585.071/0001-71, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam