Direitos creditórios (FIDC)
Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.177.585/0001-15 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Flowinvest FIC FIDC, CNPJ 23.177.585/0001-15: tem patrimônio de R$ 578m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,10%), Valores a Pagar (2,12%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 578m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,10%
ValorR$ 590,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 12,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,9k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 578mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 602,5m104,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,5m-4,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.521.239,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Flowinvest FIC FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bram High Yield FIDC II - Resp LimitadaR$ 4,99m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 30/04/2025 | -3,8% | +3,0% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| VINCI Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 474,5m |
| Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 544,6m |
| Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 571,7m |
| Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 578m |
| Sg II a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 581,1m |
| Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 596,9m |
| XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 617,2m |
Perguntas sobre Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Flowinvest FIC FIDC?
23.177.585/0001-15 (só os números: 23177585000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (102,10%), Valores a Pagar (2,12%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 602,5m sobre um patrimônio de R$ 578m.
Qual o patrimônio do Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
R$ 577.983.711,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.177.585/0001-15, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam