Renda fixa
Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.197.313/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter BB Fc de FIF RF LP, CNPJ 50.197.313/0001-50: rendeu +18,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,8m e 27.793 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (4,19%), COTAS RESGATAR (1,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER BB FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27.793Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI1 - DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 200,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,5% | +11,6% | +3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,4% | +14,3% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,2% | +10,9% | +7,3 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +5,4% | +8,5% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 35,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (29,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,03%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (13,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 51,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 26,4m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 22,9m
BB FUND TOP V SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 18,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 18,3m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 14m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,37m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,43m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,35m
BB Brazil Fixed Income Fund - Class A
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 565,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 258,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 245,7k
PFee Ativo Calculad
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 210,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 171k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62,4k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,9k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,22%
ValorR$ 170,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 7,37m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,43m
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62,4k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,49
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 330,68
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,00
VALOR A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 180,8m102,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,01m-2,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.008.992,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,9m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| BB Fecomercio Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,4m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 175,8m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 208,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 213,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Kinea Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 218,5m | — | — |
Perguntas sobre Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Inter BB Fc de FIF RF LP?
50.197.313/0001-50 (só os números: 50197313000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER BB FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter BB Fc de FIF RF LP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter BB Fc de FIF RF LP?
0,06% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter BB Fc de FIF RF LP?
R$ 200,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Inter BB Fc de FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (4,19%), COTAS RESGATAR (1,38%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 180,8m sobre um patrimônio de R$ 175,8m.
Qual o patrimônio do Inter BB Fc de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 175.765.279,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.197.313/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam