Ações e renda variável
Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.091.204/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Ibovespa Alocação FIF CIC em Ações, CNPJ 50.091.204/0001-53: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,48m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidades (0,13%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,03%). R$ 7,46m (99,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,48m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +32,0% | +9,5% | +22,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,46m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,03k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,48mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17k0,21% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,46m99,77% do patrimônio
Sobram R$ 7.464.839,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Ibovespa Alocação FIF CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Quaker FIF Classe de Investimento em Cotas em AçõesR$ 7,48m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Impacto SP Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,37m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,48m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,96m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Serrambi Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,03m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,07m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Sharp Long Biased BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 12,1m | -15,1% | -29,3 p.p. |
Perguntas sobre Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Ibovespa Alocação FIF CIC em Ações?
50.091.204/0001-53 (só os números: 50091204000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Ibovespa Alocação FIF CIC em Ações?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Ibovespa Alocação FIF CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,13%), Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 17k sobre um patrimônio de R$ 7,48m.
Qual o patrimônio do Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 7.481.840,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.091.204/0001-53, classe CLASSES - FIF.
O Safra Ibovespa Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.464.839,43 — 99,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam