G5 Clark Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.111.474/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Clark Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 54 posições. As maiores: DEB (7,55%), DEB (5,32%), DEB (5,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CLARK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.427,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 7,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 5,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 5,04% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,6k | 4,49% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,4k | 4,23% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 846,2k | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,5k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,3k | 3,09% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 621,1k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,2k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,5k | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 535,1k | 2,45% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 532,5k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,5k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,9k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 1,51% |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 309k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 1,35% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 275,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,94k | 0,04% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,56 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 418,90 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam