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Alphatree Prev Icatu Fife Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 49.778.937/0001-81 · FI · carteira de jan/2025
Alphatree Prev Icatu Fife FIM, CNPJ 49.778.937/0001-81: tem patrimônio de R$ 3,28m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (17,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (17,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHATREE PREV ICATU FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,28m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 41No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,84k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,04%
ValorR$ 952k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 583,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,13%
ValorR$ 561,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 556,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 460,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 22,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 13,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,5k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11,4k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 9,98k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,65k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,92k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,82k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,57k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,36k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,93k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 4,92k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,37k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,99k
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,76k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,49k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,03k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,85k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,46k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,38k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,22k
FUT DI1/V25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,98k
GUARARAPES ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,97k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,91k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,53k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 985,05
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 924,00
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 876,72
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 827,00
FUT DI1/N25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,82
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,28mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,3m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.901,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphatree Prev Icatu Fife FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphatree Prev Icatu Qualificado Fundo de Investimento MultimercadoR$ 3,28m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/03/2025 | -1,4% | +2,2% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +0,8% | +2,8% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Prefixado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Itaú Institucional Precision Ipca Crédito Privado Renda Fixa Lp FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
| Cordier I Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 3,26m |
| Alphatree Prev Icatu Fife Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,28m |
| FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,28m |
| Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,29m |
| Núcleo Prev 100 S Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,5m |
Perguntas sobre Alphatree Prev Icatu Fife Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Alphatree Prev Icatu Fife FIM?
49.778.937/0001-81 (só os números: 49778937000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHATREE PREV ICATU FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alphatree Prev Icatu Fife Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (29,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (17,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (17,13%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 3,3m sobre um patrimônio de R$ 3,28m.
Qual o patrimônio do Alphatree Prev Icatu Fife Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 3.277.366,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.778.937/0001-81, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam