Multimercado
Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.740.875/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Finalternatives - FIF Multimercado CP, CNPJ 43.740.875/0001-32: tem patrimônio de R$ 2,01m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ark Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (100,50%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,52%), DESPESA DE AUDITORIA (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,01m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,77m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: PDD (345,38%), ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR (18,67%), Disponibilidades (8,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PDD
Outros
Peso no fundo345,38%
ValorR$ 7,22m
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo18,67%
ValorR$ 390,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 184,1k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 20,9k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 12,4k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 11,9k
TAXA DE GEST?O
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,06k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,87k
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,53k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11k
DESPESA COM TAXA DE GEST?O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,61
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,00
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,55
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,87
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 627,77
Sem detalhamento: FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (43.740.875/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,57%
Valor-R$ 53,8k
Sem detalhamento: TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (44.681.727/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-273,42%
Valor-R$ 5,72m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,50%
ValorR$ 2,02m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 10,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,07k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,78k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 515,99
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,01mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,04m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-1,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.884,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | -10,6% | +9,3% | -19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +515,0% | +10,9% | +504,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -74,5% | +13,0% | -87,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -20,7% | +3,2% | -23,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Caliandra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,97m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Veneto Capital Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Mazal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,01m | -5,6% | -19,7 p.p. |
| Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,07m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Itaú Distribuidores Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,51m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Monte Carlo Classe de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 3,22m | — | — |
Perguntas sobre Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Finalternatives - FIF Multimercado CP?
43.740.875/0001-32 (só os números: 43740875000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINALTERNATIVES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Finalternatives - FIF Multimercado CP?
Ark Gestora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Finalternatives - FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (100,50%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,52%), DESPESA DE AUDITORIA (0,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,04m sobre um patrimônio de R$ 2,01m.
Qual o patrimônio do Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.005.546,33 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.740.875/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam