Previdência
Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.645.692/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC RF CP, CNPJ 49.645.692/0001-14: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 788,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,39%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 788,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +11,3% | +9,5% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (49.558.667/0001-01) (95,01%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (1,49%), VALORES A PAGAR (0,64%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (49.558.667/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,01%
ValorR$ 754,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 11,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 5,16m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,74m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,54m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,99m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,83m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,63m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,49m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,32m
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,45m
BANCO SOFISA S/A - venc. 2035-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,41m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,06m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 927,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 571k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 558k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 504,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 479,3k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 423k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 290,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 265,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 257,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 150k
Sem detalhamento: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (49.645.692/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,29%
Valor-R$ 10,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 788,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,15m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,46m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,26m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 788,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 794,4m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,3m-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.298.101,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 445,2m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Bradesco Master V Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 612,3m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Genoa Capital Cruise Prev XP Seg FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 745,9m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Absolute Dfp Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 763m | — | — |
| Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 788,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 809,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 900,1m | +27,4% | +12,9 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC RF CP?
49.645.692/0001-14 (só os números: 49645692000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC RF CP?
Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,39%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 794,4m sobre um patrimônio de R$ 788,1m.
Qual o patrimônio do Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 788.051.973,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.645.692/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam