Previdência

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 49.633.643/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF CP, CNPJ 49.633.643/0001-61: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 497,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 121 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,08%), ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,74%). R$ 311,2m (62,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 497,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 155 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/02/2023
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+9,9%	+10,5%	-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,3%	+10,9%	+1,4 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023	+6,2%	+5,0%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (49.633.643/0001-61) (62,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,97%), ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01) (2,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (49.633.643/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo62,91%
ValorR$ 368,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 87,7m
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 14,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 8,28m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,87m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5,58m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,24m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,18m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 37303958,634 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,17m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,06m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,95m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,75m
DEB
SBSPM8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,75m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,72m
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,54m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 25084757,6623 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,46m
LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,46m
DEB
EDSE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,39m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,33m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,26m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 85m
Itaú Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 16,8m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 13,7m
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 10,1m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 8,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,22m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,74m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,08m

Mostrar as outras 101 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,07m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 920,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 890,4k
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 878,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 838,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 835,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 824,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 822,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 765,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 730k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 725,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 702,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 665,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 660,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 654,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 593,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 547,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 520k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 515k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 465,6k
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 439,7k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 422,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 378k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 373,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 357,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 344,2k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 305,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 301,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 290,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 288,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 272,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 271,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 251,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 238,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 221,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 218,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 214k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 203,1k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 201,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 187,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 186,6k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 175,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 165,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 164,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 164,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 163,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 159,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 153,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 136,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 131,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 127,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 107,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,3k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 497,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 121todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 186,1m36,86% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 311,2m62,58% do patrimônio

Sobram R$ 311.237.351,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Brasilprev Módulo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 571,6m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Vinland Crédito Prev Iq FIF da Cic Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 105,5m	—	—
Vinland Crédito Prev Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 105,6m	—	—
Bradesco Tivio Hyd60 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 336m	—	—
Zurich Anga Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 458,3m	+14,9%	+0,5 p.p.
Genoa Capital Cruise Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 476,2m	+17,4%	+3,0 p.p.
Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 497,4m	+13,6%	-0,9 p.p.
Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2050 FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 537,8m	+12,1%	-2,4 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF CP?

49.633.643/0001-61 (só os números: 49633643000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (17,08%), ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,74%). O fundo declarou 121 posições no total, somando R$ 186,1m sobre um patrimônio de R$ 497,4m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada?

R$ 497.365.510,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.633.643/0001-61, classe CLASSES - FIF.

O Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 311.237.351,94 — 62,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam