Previdência
Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.617.760/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado, CNPJ 49.617.760/0001-31: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (15,10%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,75%), ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OAWM PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +8,6% | +11,5% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +7,5% | +8,5% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 521 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.597.384/0001-44) (9,62%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.610.610/0001-94) (8,58%), Sem detalhamento: JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (52.304.643/0001-22) (7,48%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.597.384/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 1,78m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.610.610/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 1,59m
Sem detalhamento: JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (52.304.643/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,38m
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 1,32m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.264.276/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,29m
Sem detalhamento: SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (35.927.331/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.409.879/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 913,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 848,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 803,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 731,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 679,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 364,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 344,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 335,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 326,5k
Sem detalhamento: JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.334.565/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 235,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 224,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 221,7k
ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (55.994.391/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 213,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 211,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 193,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 179,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 149,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 148,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 138,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 521 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 2,88m
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 2,81m
Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 2,62m
Oceana Long Biased Prev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 1,97m
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 1,68m
JGP Strategy Previdenciario FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 1,39m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 1,39m
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,35m
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,19m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 327,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 222,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 203k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.416,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kadima Long Short Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,1m | +11,0% | -3,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Four Sisters Adg Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Dna Energy Previdenciário XP Seguros Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Delphos 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Studio Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,7m | -9,0% | -23,2 p.p. |
| Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado?
49.617.760/0001-31 (só os números: 49617760000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OAWM PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (15,10%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,75%), ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,74%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 19.068.347,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.617.760/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam