Previdência
Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.881.132/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alaska Long Only Previdência 70 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.881.132/0001-57: rendeu -9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,44%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA 70 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,3% | +11,6% | -23,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,3% | +14,3% | +14,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,2% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,9% | +13,0% | +15,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +0,8% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 653,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: ASAION (9,70%), LOCALIZA ON NM (9,69%), MAGAZ LUIZA ON NM (8,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 2,68m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 2,67m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 2,17m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 2,11m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,89m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,54m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 837,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 667,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 531k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 449,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 415,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 398k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 366,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 336,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 330,6k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 250,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 246,2k
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 198,2k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 197,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Long Only Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,44%
ValorR$ 15,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,24%
ValorR$ 6,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 541k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,8k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.755,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,7m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Porto Seguro Arx Income 70 Prev FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Bradesco Macro Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Bogari Value P Fife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 26,4m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| UBS Prev Portfólio Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,9m | +10,3% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Alaska Long Only Previdência 70 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.881.132/0001-57 (só os números: 41881132000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA 70 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Long Only Previdência 70 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Long Only Previdência 70 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,44%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,38%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,7m.
Qual o patrimônio do Alaska Long Only Previdência 70 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 22.692.225,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.881.132/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam