Outros
Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 49.590.183/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Brfprev FIF da CIC em Ações, CNPJ 49.590.183/0001-31: tem patrimônio de R$ 8,22m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (60,92%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,16%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BRFPREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,22m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 570,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,64k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (64,26%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,97%), VALORES A PAGAR (3,48%). Retrato de jan/2025.
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo64,26%
ValorR$ 5,28m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 1,48m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 286,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 168,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 121,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 117,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 68,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 67,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 66,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 57,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 55k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 51,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 49,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 47k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 45,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 43,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 35,5k
Ação ordinária
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 31,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 30,5k
Ação ordinária
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 29,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 29,4k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 28,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 27,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo60,92%
ValorR$ 5,01m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,16%
ValorR$ 2,48m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 750,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 23k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,22mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,27m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,1k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.080,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/02/2025 | +5,1% | +1,1% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,2% | +10,9% | -25,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +19,9% | +7,3% | +12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Beto FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,5m |
| Everest Investimento no Exterior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,16m |
| Seven Investors Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa - Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 8,21m |
| Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,22m |
| Sqam FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,23m |
| Agro-suporte Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,23m |
| Itaú Komodo Ultra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,23m |
Perguntas sobre Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Brfprev FIF da CIC em Ações?
49.590.183/0001-31 (só os números: 49590183000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BRFPREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (60,92%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,16%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,27m sobre um patrimônio de R$ 8,22m.
Qual o patrimônio do Itaú Brfprev FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 8.220.800,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.590.183/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam