Previdência
Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.490.367/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP - FIF, CNPJ 49.490.367/0001-20: tem patrimônio de R$ 76,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (32,60%), Valores a Pagar (9,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 224 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (9,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,03%), iShares Semic BDR ETF (8,01%). Retrato de set/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 6,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 6,12m
iShares Semic BDR ETF
BSOX39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 6,1m
9000172
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 6,01m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 5,66m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 4,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 4,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 3,89m
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 3,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,34m
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,97m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,53m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,22m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,2m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,1m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,07m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,60%
ValorR$ 24,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 6,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 6,12m
iShares Semic BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 6,1m
Investo ETF US Listed Semiconductor 25 Index Classe de Índice Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 6,01m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 5,66m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 4,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 4,59m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 3,09m
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,28m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,28m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,53m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,52m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,14m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,06m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 953,6k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 943,5k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 780,4k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 754,3k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 736,5k
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 527,6k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 306,8k
VE GOLD ETF DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 299k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 268,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 196,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 111,6k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 74,2k
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,1k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,9m117,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8m-18,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.786.414,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -0,9% | +2,3% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fc de Fundos de Investimento Bvp 136 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 71,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Venice Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 72,7m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Rt A64 FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 74,8m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Bossa Brasil Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 75,6m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 76,1m | — | — |
| BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,9m | +13,7% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP - FIF?
49.490.367/0001-20 (só os números: 49490367000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (32,60%), Valores a Pagar (9,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,03%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 89,9m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 76.141.095,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.490.367/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam