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Multimercado

Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 37.440.769/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Terape FIM CP, CNPJ 37.440.769/0001-30: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22,14%), RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (20,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (14,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
94 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/07/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,79retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,2%+10,5%+0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,6%+12,4%-2,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-2,0%+1,9%-3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 515,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35) (20,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (14,81%), NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.082.112/0001-50) (13,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,83%

    ValorR$ 3,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,81%

    ValorR$ 2,58m

  • NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (34.082.112/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,27%

    ValorR$ 2,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 1,14m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 915,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 689,2k

  • APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.659.203/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 467,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 458,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 446,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 384,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 382k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 371,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 349k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 342,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 324,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 265,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 255,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 246,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 242,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 219,3k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 200k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 199k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 184k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 160,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 151,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,14%

    ValorR$ 3,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,33%

    ValorR$ 3,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,45%

    ValorR$ 2,51m

  • Nobel Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,22%

    ValorR$ 2,3m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 2,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,21%

    ValorR$ 1,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 845,9k

  • Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 398,3k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 200k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,69k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,8m102,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 399,9k-2,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 399.947,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cbi Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,1m+20,5%+6,0 p.p.
Báltico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,4m+13,6%-0,8 p.p.
Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 17,4m+15,4%+0,9 p.p.
SPX Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,8m+10,1%-4,4 p.p.
Inter Access Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multicarteira de set/2026R$ 18m+9,4%-5,0 p.p.
Rio Absoluto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 20,4m-5,7%-20,2 p.p.
UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,8m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Terape FIM CP?

37.440.769/0001-30 (só os números: 37440769000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Terape FIM CP?

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Terape FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22,14%), RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (20,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (14,45%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,4m.

Qual o patrimônio do Terape Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 17.400.502,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.440.769/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam