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Previdência

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.392.852/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 49.392.852/0001-60: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (7,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 41,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
301 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,5%+9,5%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,98%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,10%

    ValorR$ 5,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 3,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 2,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 2,04m

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.366.532/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 1,61m

  • OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.605.322/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18

    Outros

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,43m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,4m

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.434.089/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,29m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,06m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,06m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 919,4k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 913,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 793,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 711,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 702,5k

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 681,3k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 605,6k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 604,5k

  • BRADESCO - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 596,5k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 585,1k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 551,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,58%

    ValorR$ 5,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 3,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 2,07m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,73m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,62m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,45m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,38m

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,21m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,04m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 930,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 919,3k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 813,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 711,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 710,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 614,5k

Mostrar as outras 23 posições

  • BRADESCO - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 603,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 560,2k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 557,8k

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 507,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 460,9k

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 430,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 430k

  • Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 421,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 406k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 405,9k

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 370,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 355,7k

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 350,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 327,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 312,1k

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 260,7k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 257k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 214,8k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 193,8k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 186,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 41,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 41,7m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 82,8k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 82.838,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,6m+14,8%+0,3 p.p.
Argentum Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 39,4m+14,0%-0,5 p.p.
Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 40m+14,5%0,0 p.p.
Brasilprev Rt Sol Nascente FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 41,3m+13,9%-0,6 p.p.
Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 41,6m+14,4%0,0 p.p.
Santander 49 II Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,1m+18,1%+3,6 p.p.
Itaú Flexprev Cadu FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,4m+13,0%-1,5 p.p.

Perguntas sobre Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?

49.392.852/0001-60 (só os números: 49392852000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (7,20%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,6m.

Qual o patrimônio do Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 41.596.445,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.392.852/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam