Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.392.852/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,3m distribuído em 52 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.601,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,41m | 13,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,18m | 7,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 6,89% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 5,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 4,94% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 3,85% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 3,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 3,38% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 3,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 2,89% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,57% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,49% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 919,4k | 2,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,9k | 1,92% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,6k | 1,72% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,5k | 1,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,5k | 1,70% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,3k | 1,64% |
| AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 671,2k | 1,62% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 1,46% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,5k | 1,46% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 1,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,1k | 1,41% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,7k | 1,33% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 1,26% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 501,9k | 1,21% |
| FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | Aplicações em outros fundos | R$ 474,9k | 1,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 1,10% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 1,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 1,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,97% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,97% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 364,9k | 0,88% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,87% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,85% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 350,6k | 0,84% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 0,78% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,63% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,62% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,51% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,47% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,46% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,44% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,42% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,31% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,3k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam