Multimercado
Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.337.391/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Proteus III FIM CP, CNPJ 34.337.391/0001-56: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,90%), VALORES A PAGAR (0,95%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Proteus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/08/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,28m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (47,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,13%
ValorR$ 25,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,46%
ValorR$ 14,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 7,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 5,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,51m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 641,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
Sem detalhamento: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (09.120.756/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,45%
Valor-R$ 247,9k
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: PROTEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (34.337.391/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,90%
Valor-R$ 1,03m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,90%
ValorR$ 54,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 517,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,5k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,3m101,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,03m-1,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.034.417,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 47,5m | -31,7% | -45,9 p.p. |
| Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,2m | — | — |
| Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54,3m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| SPX Seahawk Plus Advisory FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Lofoten Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Proteus III FIM CP?
34.337.391/0001-56 (só os números: 34337391000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROTEUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Proteus III FIM CP?
Proteus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Proteus III FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,90%), VALORES A PAGAR (0,95%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 55,3m sobre um patrimônio de R$ 54,3m.
Qual o patrimônio do Proteus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 54.283.767,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.337.391/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam