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Investimento no exterior

Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.244.844/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tc Digital Assets FIF, CNPJ 49.244.844/0001-77: rendeu -25,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,99m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pandhora Investimentos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: IBIT CI (41,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (18,71%), BTC USD (14,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,99m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-25,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pandhora Investimentos LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
45,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-46,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-11,3%+11,6%-23,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-37,0%+14,3%-51,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+97,2%+10,9%+86,3 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+41,0%+9,5%+31,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 25,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: IBIT CI (41,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (18,71%), BTC USD (14,63%). Retrato de set/2026.

  • IBIT CI

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo41,68%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,71%

    ValorR$ 558,7k

  • BTC USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo14,63%

    ValorR$ 437k

  • ETHE11 - CLASSE B

    ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,79%

    ValorR$ 411,8k

  • ETH USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 211,7k

  • EXTERIOR CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 93,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 39,9k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 6,85k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,5k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 782,75

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 462,00

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 95,18

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,77

  • SOL USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,71

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,74

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,56

  • CUSD USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • LINK USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • SUI USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,31

  • INJ USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,26

  • XLM USD C20

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,16

  • RNDR USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

  • BIT USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • FET USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • MATIC USD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • IBIT CI

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo41,68%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,71%

    ValorR$ 558,7k

  • BTC USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo14,63%

    ValorR$ 437k

  • Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,79%

    ValorR$ 411,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • ETH USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 211,7k

  • EXTERIOR CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 93,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 39,9k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 6,85k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,5k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 782,75

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 462,00

  • SOL USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,71

  • CUSD USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • LINK USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • SUI USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,31

  • INJ USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,26

  • ETH USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,16

  • XLM USD C20

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,16

  • RNDR USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

  • BIT USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

Mostrar as outras 12 posições

  • FET USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • MATIC USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • ORCA USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • ZRO USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • BTC USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ARB USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BLUR USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DOGE USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ENA USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • PNG USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • *** A Definir ***

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • SEI USD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,99mno mês de set/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,01m100,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,6k-0,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.630,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tc Digital Assets FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manager Bw All Weather@12% Usd FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,86m+5,4%-8,8 p.p.
Borges e Golfetto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 2,97m+12,8%-1,4 p.p.
Patrimonial Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 2,98m-5,5%-19,6 p.p.
2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,98m-3,3%-17,5 p.p.
Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,99m-25,7%-39,9 p.p.
Tool Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,01m+9,8%-4,3 p.p.
Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 3,14m+4,0%-10,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Tc Digital Assets FIF?

49.244.844/0001-77 (só os números: 49244844000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tc Digital Assets FIF?

Pandhora Investimentos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tc Digital Assets FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IBIT CI (41,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (18,71%), BTC USD (14,63%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 3,01m sobre um patrimônio de R$ 2,99m.

Qual o patrimônio do Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 2.985.539,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.244.844/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam