Investimento no exterior
Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro
CNPJ 49.891.859/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tc Digital Assets FIC de Fundos de Investimentos Financeiro, CNPJ 49.891.859/0001-27: rendeu -28,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,97m e 40 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pandhora Investimentos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,47%), VORTX CAIXA (0,28%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,97m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 40Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pandhora Investimentos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -28,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 42,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 45,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -47,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -13,9% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -38,3% | +14,3% | -52,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +91,1% | +10,9% | +80,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +38,1% | +9,5% | +28,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: IBIT CI (41,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (18,80%), BTC USD (14,70%). Retrato de set/2026.
IBIT CI
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo41,87%
ValorR$ 1,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 558,7k
BTC USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 437k
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 411,8k
ETH USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 211,7k
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 93,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 39,9k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 12,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 9,14k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,43k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,5k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,55k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,26k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,57k
Performance RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,11
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,18
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,77
SOL USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,71
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,74
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,56
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47
CUSD USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72
LINK USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72
SUI USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,31
INJ USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,47%
ValorR$ 2,99m
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 8,43k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,04k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,55k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,26k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,28k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 782,75
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,11
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,97mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,02m101,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,5k-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.528,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Bw All Weather@12% Usd FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,86m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Borges e Golfetto FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,97m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,97m | -28,1% | -42,2 p.p. |
| Patrimonial Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,98m | -5,5% | -19,6 p.p. |
| 2159 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 3,14m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| 051 Starboard IV Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | — | — |
Perguntas sobre Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro
Qual é o CNPJ do Tc Digital Assets FIC de Fundos de Investimentos Financeiro?
49.891.859/0001-27 (só os números: 49891859000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tc Digital Assets FIC de Fundos de Investimentos Financeiro?
Pandhora Investimentos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tc Digital Assets FIC de Fundos de Investimentos Financeiro?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,47%), VORTX CAIXA (0,28%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,23%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,02m sobre um patrimônio de R$ 2,97m.
Qual o patrimônio do Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro?
R$ 2.971.489,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.891.859/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam