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Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.355.003/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Edelweiss FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 26.355.003/0001-31: tem patrimônio de R$ 6,04m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,87%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (18,24%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,04m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 148,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.263 investimentos finais. Os maiores: VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (14,82%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61) (14,78%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60) (10,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 1,16m
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 1,16m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 845,7k
FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.474.200/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 809,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 493,8k
LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 461,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 371,9k
220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 350,9k
ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 336,8k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 243,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 217k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 177,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 156,9k
PI OFFSHORE KASZEK III VENTURES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 111,1k
SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 108k
PI OFFSHORE DGF VENTURES 6 LP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 106,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 86,6k
PI OFFSHORE TRG ARGENTINA PRIV
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 83,4k
PI OFFSHORE RIVERWOOD CAPITAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 79,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 74,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 57,9k
PI OFFSHORE MONASHEES 2 VIII L.P
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 52,8k
LIV UP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 45,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 43,1k
DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES (35.687.036/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 41,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.263 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,87%
ValorR$ 1,92m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,24%
ValorR$ 1,1m
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 1,06m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 799,7k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 797,2k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 242,2k
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples Federal Plus - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 88,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 39,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 15,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,37k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,04mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,07m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.489,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/09/2026 | +2,8% | +9,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,8% | +10,9% | -43,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -41,1% | +13,0% | -54,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Agrofuturo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio- Responsabilicarteira de set/2026 | R$ 6,01m |
| Pitanga 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,03m |
| Orram Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Res Limitada Vértice Scarteira de jul/2026 | R$ 6,03m |
| Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 6,04m |
| BRZ Small Cap Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,05m |
| Empiricus Universa Rider Blend Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 6,06m |
| Urano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 6,21m |
Perguntas sobre Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Edelweiss FIF - CI Multimercado CP?
26.355.003/0001-31 (só os números: 26355003000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,87%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (18,24%), VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,48%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,07m sobre um patrimônio de R$ 6,04m.
Qual o patrimônio do Edelweiss FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.035.910,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.355.003/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam