BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI
CNPJ 49.178.674/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Consórcio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referência DI declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 697,7m distribuído em 146 posições. As maiores: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 697,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 699,4m99,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.712.362,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81,7m | 11,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 46,5m | 6,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 5,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,1m | 4,17% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 2,55% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 2,34% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 2,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 2,13% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 2,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,95% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,79% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 1,78% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,64% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,64% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,54% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 1,35% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 1,35% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76m | 1,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 1,25% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53m | 1,22% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-06-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,21m | 1,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 1,17% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,82m | 1,12% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 1,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 1,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,93% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,92% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,91% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,86% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,76% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,74% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,69% |
| NOTAC / ISIN: BRELETNCM057 / 23/08/2027 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,68% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,61% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,98m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,39% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,38% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 0,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,37% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,35% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,35% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,34% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,32% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,28% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,95m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,27% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,26% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,25% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,24% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,22% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,17% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,15% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,14% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 873,6k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 856,2k | 0,12% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,9k | 0,12% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,7k | 0,11% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,6k | 0,11% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,7k | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 738,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,10% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,7k | 0,10% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 693,2k | 0,09% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,3k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 0,09% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577k | 0,08% |
| ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 573,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 0,07% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,06% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,5k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,3k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,03% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,02% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 197k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,01% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,50 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam