Ações e renda variável
Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada
CNPJ 49.106.197/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Krathus FIF - Cia BDR Nível I, CNPJ 49.106.197/0001-37: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,7m e 26 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: BKR SEMICOND DRN (19,95%), ISHARES BIOTE BDR ETF (8,78%), ALPHABET DRN (8,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KRATHUS FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Krathus Gestora de Ativos H LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) sobre a variação diária do SampP 500, convertido pelo dólar (PTAXV) Bacen
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+6
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,0% | +10,9% | +29,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +13,4% | +11,8% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 305,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: BKR SEMICOND DRN (19,95%), ISHARES BIOTE BDR ETF (8,78%), ALPHABET DRN (8,09%). Retrato de set/2026.
BKR SEMICOND DRN
BSOX39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 3,54m
ISHARES BIOTE BDR ETF
BIBB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,56m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,44m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,39m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,03m
INTUITIVE SU DRN
I1SR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 959,3k
ASTRAZENECA DRN ED
A1ZN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 738,6k
PALOALTO NET DRN
P2AN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 647,7k
REGENERON PH DRN
REGN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 609,1k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 527,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NEUROCRINE B DRN
N1BI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 502,1k
INCYTE CORP DRN
I1NC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 409,8k
UNITEDTHERAP DRN
U2TH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 408,4k
VIXY US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 361k
BKR 1 3 YRTR DRN ED
BSHY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 355,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 331,1k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 304,4k
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 299,9k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 277,6k
BIOHAVEN LTD DRN
BHVN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 264,7k
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 258,7k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 244,4k
9000177
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 242,4k
KRYSTAL INC DRN
K1YS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 230,8k
BKR 20YR TRS DRN ED
BTLT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 222k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR SEMICOND DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 3,54m
ISHARES BIOTE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,56m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,44m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,39m
Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 1,13m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,03m
INTUITIVE SU DRN
I1SR34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 959,3k
ASTRAZENECA DRN ED
A1ZN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 738,6k
PALOALTO NET DRN
P2AN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 647,7k
REGENERON PH DRN
REGN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 609,1k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 527,2k
NEUROCRINE B DRN
N1BI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 502,1k
INCYTE CORP DRN
I1NC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 409,8k
UNITEDTHERAP DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 408,4k
VIXY US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 361k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 311,3k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 304,4k
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 299,9k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 277,6k
BIOHAVEN LTD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 264,7k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 258,7k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 244,4k
KRYSTAL INC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 230,8k
ALNYLAM PHAR DRN
A1LN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 218k
MP MATERIALS DRN
M2PM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 182k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 146,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 43,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18m101,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 292,8k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 292.809,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Equities Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 13,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,7m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| CSHG Verde Am Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Sharp Equity Value Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 23,5m | -12,1% | -26,2 p.p. |
| Melpar X Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,1m | -50,7% | -64,8 p.p. |
| Exploritas Marathon Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,2m | -40,1% | -54,2 p.p. |
Perguntas sobre Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Krathus FIF - Cia BDR Nível I?
49.106.197/0001-37 (só os números: 49106197000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KRATHUS FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Krathus FIF - Cia BDR Nível I?
Krathus Gestora de Ativos H LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Krathus FIF - Cia BDR Nível I?
2% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) sobre a variação diária do SampP 500, convertido pelo dólar (PTAXV) Bacen. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Krathus FIF - Cia BDR Nível I?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+6, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Krathus FIF - Cia BDR Nível I?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BKR SEMICOND DRN (19,95%), ISHARES BIOTE BDR ETF (8,78%), ALPHABET DRN (8,09%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 18m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.
Qual o patrimônio do Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp Limitada?
R$ 17.735.834,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.106.197/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam