Investimento no exterior
Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.897.437/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Krathus FIF - CI Mult CP, CNPJ 40.897.437/0001-94: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,6m e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BKR 1 3 YRTR DRN ED (31,41%), INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,44%), BKR 20YR TRS DRN ED (19,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Krathus Gestora de Ativos H LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+5
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,0% | +14,3% | -16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,0% | +10,9% | +16,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,2% | +12,4% | -33,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BKR 1 3 YRTR DRN ED (31,41%), 9000177 (21,43%), BKR 20YR TRS DRN ED (19,62%). Retrato de set/2026.
BKR 1 3 YRTR DRN ED
BSHY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo31,41%
ValorR$ 3,97m
9000177
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo21,43%
ValorR$ 2,71m
BKR 20YR TRS DRN ED
BTLT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 1,13m
ALPHANOTE ETP D - venc. 2031-04-30
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 411,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 277,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 221k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 204,3k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 171,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 111,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 76,2k
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,34k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 560,28
TAXA DE COBRAN?A
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 335,11
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,38
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,01
ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,87
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,70
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,01
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,03
ANUIDADE B3
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,67
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,93
DESPESA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,18
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BKR 1 3 YRTR DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo31,41%
ValorR$ 3,97m
Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,44%
ValorR$ 2,71m
BKR 20YR TRS DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo19,62%
ValorR$ 2,48m
Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 2m
ALPHANOTE ETP D - venc. 2031-04-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 411,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 110,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 73,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 146,7k-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 146.667,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Krathus FIF - CI Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Krathus Fi Financeiro - Cia BDR Nível I - Resp LimitadaR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maxithor Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | -44,2% | -58,4 p.p. |
| Areial Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 12,4m | -28,4% | -42,6 p.p. |
| Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,6m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Lima Evergreen Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Itaú Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Sunlike FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,4m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Whg Safira Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | — | — |
Perguntas sobre Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Krathus FIF - CI Mult CP?
40.897.437/0001-94 (só os números: 40897437000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Krathus FIF - CI Mult CP?
Krathus Gestora de Ativos H LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Krathus FIF - CI Mult CP?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (dez por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Krathus FIF - CI Mult CP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Krathus FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BKR 1 3 YRTR DRN ED (31,41%), INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,44%), BKR 20YR TRS DRN ED (19,62%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 12,6m.
Qual o patrimônio do Krathus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 12.623.418,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.897.437/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam