Renda fixa
Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.315.811/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Titanium Liquid FIF, CNPJ 44.315.811/0001-57: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 672,9k e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Titanium Invest Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (104,31%), DESP AUDITOR PROVISAO (1,56%), AUDITORIA PROVISAO (0,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TITANIUM LIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 672,9k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Titanium Invest Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo104,31%
ValorR$ 702k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 10,5k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,26k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,74k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,42k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,14k
PEND TX ADM PASSIVO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,47k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 715,31
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 708,97
CONSULTORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 508,48
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 302,27
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 152,59
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 672,9kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 733,9k109,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61k-9,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.974,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 620,3k | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Master Inr Ima-b Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 625,2k | — | — |
| Itaú Inr Ima-b FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 628,4k | — | — |
| Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 672,9k | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Bnb Digital Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 702,1k | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Drys Master Debentures de Infraestrutura Fi Financeiro RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 706,4k | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BB Alagoas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 709k | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Titanium Liquid FIF?
44.315.811/0001-57 (só os números: 44315811000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TITANIUM LIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Titanium Liquid FIF?
Titanium Invest Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Titanium Liquid FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (104,31%), DESP AUDITOR PROVISAO (1,56%), AUDITORIA PROVISAO (0,78%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 733,9k sobre um patrimônio de R$ 672,9k.
Qual o patrimônio do Titanium Liquid Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 672.923,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.315.811/0001-57, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam