Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.615.511/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mbprev I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 374m distribuído em 55 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (14,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (14,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 374mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 374,1m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.608,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,3m | 24,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 55,8m | 14,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 55,8m | 14,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 50,2m | 13,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 41,8m | 11,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 5,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 1,58% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,1k | 0,20% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,49k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam