Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 29.549.568/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Recoleta Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 345,8m distribuído em 11 posições. As maiores: DEB (0,27%), DEB (0,17%), DEB (0,15%). R$ 342,2m (98,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RECOLETA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 345,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,6m0,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 342,2m98,96% do patrimônio
Sobram R$ 342.244.725,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam