Previdência
Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
CNPJ 50.653.590/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário CI em Ações Prev, CNPJ 50.653.590/0001-20: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Receber (4,19%), Valores a Pagar (3,69%), SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,31%). R$ 33,7m (89,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,5% | +14,3% | +25,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,6% | +10,9% | -15,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +13,4% | +6,1% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA (50.653.590/0001-20) (68,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,76%), Valores a Pagar (9,84%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA (50.653.590/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo68,10%
ValorR$ 27,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 5,12m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 3,95m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,01m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 853,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 521,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 312,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,7k
Sem detalhamento: SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.785.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,59m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,39m
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 875,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 159,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,03m10,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 33,7m89,33% do patrimônio
Sobram R$ 33.731.924,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Prev Dual Advanced XP Seg I FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,5m | — | — |
| Brasilprev Rt Leka FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,8m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| UBS Prev Mms Fundador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Vestral Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Acesso JGP Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,8m | +4,7% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário CI em Ações Prev?
50.653.590/0001-20 (só os números: 50653590000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário CI em Ações Prev?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário CI em Ações Prev?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (4,19%), Valores a Pagar (3,69%), SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,03m sobre um patrimônio de R$ 37,8m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada?
R$ 37.760.789,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.653.590/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 33.731.924,73 — 89,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam