Estrutural Recuperação de Ativos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.957.258/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Estrutural Recuperação de Ativos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,7m distribuído em 11 posições. As maiores: DIREITO CREDITÓRIO A VENCER (1.756,58%), Valores a Pagar (1.735,33%), DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS (298,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 762,9m4.303,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 745,1m-4.203,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 745.123.304,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DIREITO CREDITÓRIO A VENCER | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,4m | 1.756,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 307,6m | 1.735,33% |
| DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9m | 298,23% |
| PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3m | 294,83% |
| PDD CCB | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,2m | 131,01% |
| RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 69,70% |
| BANCO GENIAL - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 11,97% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 975,9k | 5,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,7k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 713,30 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam