Investimento no exterior
Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl
CNPJ 58.493.740/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado IE CP -, CNPJ 58.493.740/0001-97: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,57%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,53%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIONA 95 FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV - RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.104 investimentos finais. Os maiores: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88) (22,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,48%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (7,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,33%
ValorR$ 9,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 3,95m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 3,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,42m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,17m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,11m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,02m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,63m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,49m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,41m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,24m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,23m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,17m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,14m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,02m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 950,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 893,5k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 884,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 883,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 880k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 786,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 766,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,57%
ValorR$ 8,97m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 4,79m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 4,76m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 4,49m
Atmos Jcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 4,41m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 4m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 2,65m
SPX Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 2,62m
SPX Hornet JGP Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 2,26m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,85m
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 677,1k
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 110,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.744,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandril Investimento BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Cepmcarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,6m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Snook Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -15,3% | -29,4 p.p. |
| Angra Azul Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
Perguntas sobre Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl
Qual é o CNPJ do Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado IE CP -?
58.493.740/0001-97 (só os números: 58493740000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIONA 95 FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉD PRIV - RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado IE CP -?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado IE CP -?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,57%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,53%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,44%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 41,6m sobre um patrimônio de R$ 41,6m.
Qual o patrimônio do Fiona 95 Fundo de Invstimento em Cotas de FIF Multimercado Investimento no Exterior Créd Priv - Rl?
R$ 41.566.008,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.493.740/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam