Direitos creditórios (FIDC)
Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.360.202/0001-70 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Guimmar FIC FIDC, CNPJ 48.360.202/0001-70: tem patrimônio de R$ 21,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,45%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,55%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/12/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Credx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,45%
ValorR$ 21,1m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 778,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,96k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.344,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,2% | +10,5% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,5% | +10,9% | +7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Max 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 21,4m |
| Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 21,7m |
| Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 21,7m |
| Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m |
| Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Lavoro FIC FIDC Multisegmentos Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m |
| G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 22m |
Perguntas sobre Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Guimmar FIC FIDC?
48.360.202/0001-70 (só os números: 48360202000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guimmar FIC FIDC?
Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guimmar FIC FIDC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,45%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (3,55%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 21,9m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 21.927.252,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.360.202/0001-70, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam