Previdência
Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.261.212/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado, CNPJ 48.261.212/0001-59: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,71%), VALE ON EDJ NM (3,24%), EMBRAER ON NM (2,36%). R$ 70,9m (82,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 345 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +7,9% | +8,5% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 345 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (11,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 9,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 8,73m
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 8,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 8,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 8,05m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 6,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 5,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 4,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 4,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
K CLASS B USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 3,9m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,58m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,58m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 2,32m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,07m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,04m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,04m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,76m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,64m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,53m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 345 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,19m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,78m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,03m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,57m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,49m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,26m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 599,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 387,6k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 307,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 232,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 225,3k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 206,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 157,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 96,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 93,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 85,8k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,84k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,73
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m17,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 70,9m82,74% do patrimônio
Sobram R$ 70.889.968,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Kapitalo Omega Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimR$ 84,6m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Solis Antares BTG Seguros Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 62,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Vicadia Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,2m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Brasilprev Rt US Capital Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 85,7m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| UBS Nbf Prev FIF Multimercado Qualificado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Brasilprev Pré 2033 Iq Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado?
48.261.212/0001-59 (só os números: 48261212000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,71%), VALE ON EDJ NM (3,24%), EMBRAER ON NM (2,36%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 85,7m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 85.676.645,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.261.212/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 70.889.968,93 — 82,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam