Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.261.212/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 85,7m distribuído em 23 posições. As maiores: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,71%), VALE ON EDJ NM (3,24%), EMBRAER ON NM (2,36%). R$ 70,9m (82,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m17,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 70,9m82,74% do patrimônio
Sobram R$ 70.889.968,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 3,71% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 3,24% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 2,36% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 1,83% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,74% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 1,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,3k | 0,69% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,6k | 0,45% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,4k | 0,35% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,5k | 0,27% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,3k | 0,26% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 206,7k | 0,24% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,9k | 0,18% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,4k | 0,11% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,7k | 0,10% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 85,8k | 0,10% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 29k | 0,03% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,01% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,2k | 0,01% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,84k | 0,01% |
| TESLA INC DRNVer TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,57k | 0,00% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,87k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam