Previdência
Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.030.907/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ddr Prev FIF - CIC Mult CP, CNPJ 42.030.907/0001-43: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (40,99%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28,23%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (26,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.702 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,8% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.702 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (22,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,86%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo22,04%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 4,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 4,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 911,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 875,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 768,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 715,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 706,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 675k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.702 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,99%
ValorR$ 34,4m
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,23%
ValorR$ 23,7m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,29%
ValorR$ 22,1m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,97m
Bradesco Long Biased Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 805,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.759,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Bp Dinâmico Cdi Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,6m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Opportunity Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,7m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Cifra Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 82,5m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 83,9m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Kapitalo Omega Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 88,3m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Kapitalo Omega FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 88,3m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ddr Prev FIF - CIC Mult CP?
42.030.907/0001-43 (só os números: 42030907000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DDR PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ddr Prev FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ddr Prev FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (40,99%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (28,23%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (26,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 84m sobre um patrimônio de R$ 83,9m.
Qual o patrimônio do Ddr Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 83.898.171,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.030.907/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam