Direitos creditórios (FIDC)
Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.077.762/0001-78 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Veryon FIDC de, CNPJ 29.077.762/0001-78: rendeu +22,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 166,2m e 1 cotista. Fundo fechado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP (49,93%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,51%), KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/12/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,3% | +10,5% | +1,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +14,1% | +7,4% | +6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,93%
ValorR$ 83m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 35,8m
Kineret Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 34,8m
America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 11,7m
Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 818,2k
Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119,8k
Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,37k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,3k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,92k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,64
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,60
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.817,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Artesanal Vp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86,9m | — | — |
| Lex Financial Investments FIC FIDCcarteira de set/2026 | R$ 164,6m | — | — |
| Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 165m | — | — |
| Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 166,2m | +22,1% | +7,6 p.p. |
| Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 166,6m | — | — |
| Itu Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 166,7m | — | — |
| Crédito Consignado Prefixado Fi em Cotas de Fi em Dir Cred Financeiros de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,3m | — | — |
Perguntas sobre Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Veryon FIDC de?
29.077.762/0001-78 (só os números: 29077762000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Veryon FIDC de?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP (49,93%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,51%), KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,94%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 166,2m sobre um patrimônio de R$ 166,2m.
Qual o patrimônio do Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
R$ 166.159.835,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.077.762/0001-78, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam