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Renda fixa

Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 47.729.760/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Vlgi Asset DI FI em RF CP, CNPJ 47.729.760/0001-06: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 244,2m e 1.884 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vlgi Asset LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 172 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 244,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
146 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.884Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vlgi Asset LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/11/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+12,4%+11,8%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,25m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 (7,14%), BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 (5,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 17,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 14,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 13,8m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 9,5m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 7,13m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 6,92m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 6,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 6,75m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 6,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SAFRA S/A - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 5,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 5,07m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 4,99m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,97m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 4,57m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    CSMGB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,27m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,69m

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,42m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,11m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,00%

    ValorR$ 34,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 9,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 8,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 6,57m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 6,25m

  • SAFRA S/A - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 5,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,27m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 4,99m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 4,97m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 4,49m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,27m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,68m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,63m

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,52m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,06m

Mostrar as outras 152 posições

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,57m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,38m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,31m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,3m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,29m

  • BRB BANCO S/A - venc. 2032-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,26m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,25m

  • BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,21m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,2m

  • BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,15m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,07m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,96m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,64m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,56m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,43m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,38m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,28m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,21m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,21m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,18m

  • BRB BANCO S/A - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,02m

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,02m

  • JOHN DEERE M - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 948,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 941k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 940,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 933k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 922,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 874,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 867,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 835,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 828,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 822,1k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 704,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 680,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 635,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 633,2k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 631,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 614,1k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 573,1k

  • BRB BANCO S/A - venc. 2032-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 563,6k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 559,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 534,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 528,4k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 512,2k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 512,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 507,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 494,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 492,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 442,8k

  • BCO BMG SA - venc. 2026-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 407,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 392,7k

  • BRB BANCO S/A - venc. 2027-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 371,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 345,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 345,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 345,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 333k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 331,3k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 326,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 325k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 318,2k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 313,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 311,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 268,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 261,1k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 258,1k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 253,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 243,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 216,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 208k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 206,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 195,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 194,4k

  • NU FINANCEIRA D - venc. 2026-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 190,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 182,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 172,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 167,4k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 166,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 162,9k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2029-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 160,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 146,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 145,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 144,4k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 143,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 140,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 140,7k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 137,8k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 132,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 131,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 121,2k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 105,5k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 102,4k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 95,8k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90,2k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 69,4k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,3k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 61,9k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 56,2k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,1k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 244,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
172todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 247,5m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,25m-1,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.251.148,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Vitta FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,5m——
Itaú Aldebaran FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 228,2m+14,4%+0,2 p.p.
Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 241,6m——
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,4m+14,8%+0,6 p.p.
Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,6m+5,9%-8,3 p.p.
Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 244,2m+14,2%0,0 p.p.
Rafter Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 262,7m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Vlgi Asset DI FI em RF CP?

47.729.760/0001-06 (só os números: 47729760000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vlgi Asset DI FI em RF CP?

Vlgi Asset LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vlgi Asset DI FI em RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 (3,39%). O fundo declarou 172 posições no total, somando R$ 247,5m sobre um patrimônio de R$ 244,2m.

Qual o patrimônio do Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 244.211.137,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.729.760/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam