Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 47.729.760/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vlgi Asset DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 244,2m distribuído em 172 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (14,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,88%), BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 247,5m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,25m-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.251.148,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,2m | 14,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,5m | 3,88% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 3,39% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 2,69% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 2,56% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 2,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,27m | 2,15% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 2,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 2,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 2,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,83% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,74% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,50% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,48% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,44% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,36% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,25% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,05% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,97% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,94% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,94% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,93% |
| BRB BANCO S/A - venc. 2032-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,92% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,92% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,92% |
| BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,90% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,90% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,90% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,88% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,84% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,80% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,67% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,63m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,64% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,63% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,62% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,58% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,56% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,52% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,52% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,52% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,52% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,52% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,49% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,49% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,48% |
| BRB BANCO S/A - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,43% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,42% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,42% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,42% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,41% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,41% |
| JOHN DEERE M - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941k | 0,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,6k | 0,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 933k | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,1k | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,1k | 0,33% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,2k | 0,25% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 0,25% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,1k | 0,23% |
| BRB BANCO S/A - venc. 2032-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 0,23% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 0,21% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 0,18% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,16% |
| BRB BANCO S/A - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 0,13% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 0,13% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,13% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,06% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2029-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,05% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,8k | 0,05% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,04% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,04% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,03% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,02% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,02% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,02% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,02% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam