Direitos creditórios (FIDC)
Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
CNPJ 47.698.957/0001-17 · FI · carteira de jan/2025
Fator High Yield FIDC Multissegmentos, CNPJ 47.698.957/0001-17: tem patrimônio de R$ 24,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (44,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,29%), DEB (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/09/2022
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,98k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (44,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,29%), DEB (6,09%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,87%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,32m
DEB
DASAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,52m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,05m
ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.789.715/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,03m
DEB
SIMH14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1m
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 998,4k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIG63 / 20/12/2027 / 12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 941,6k
AGRICONNECTION FIAGRO (50.089.559/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 805,7k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
DEB
GUAR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 743,9k
DEB
AEGP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 523,4k
DEB
ENAT21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 519,6k
DEB
STLC11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 517,9k
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 369,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 282k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,21k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,46k
Sem detalhamento: FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (47.698.957/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,91k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,87%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,05m
Eletronet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 998,4k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIG63 / 20/12/2027 / 12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 941,6k
Agriconnection Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 805,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 743,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 523,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 519,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 517,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 369,2k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 282k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,21k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,46k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,91k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.910,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,5% | +10,5% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +5,0% | +3,8% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Menestys Vii Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 4,08m |
| Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,2m |
| Guimmar Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Fidem Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 22,8m |
| Vega Reserva Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 24,2m |
| Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,9m |
| Elo Advisor Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 25,1m |
Perguntas sobre Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Qual é o CNPJ do Fator High Yield FIDC Multissegmentos?
47.698.957/0001-17 (só os números: 47698957000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator High Yield FIDC Multissegmentos?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator High Yield FIDC Multissegmentos?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (44,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,29%), DEB (6,09%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 24,9m.
Qual o patrimônio do Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
R$ 24.916.400,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.698.957/0001-17, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam