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Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.685.162/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 47.685.162/0001-74: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,11m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,28%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JULIUS BAER EQUITY HEDGE PF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,11m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
318 investimentos7 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,7%CDI: +13,5% no mesmo período
Cotistas
0Em 13/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0% ao ano, até 2,06%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 25.000,00
Resgate
cota em D+10, dinheiro em D+3
Risco
5 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026+6,9%+11,0%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,0%+14,3%+3,6 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-1,5%+1,7%-3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,04k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 318 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (87,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,06%). Retrato de ago/2026.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo87,03%

    ValorR$ 2,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 79,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 64k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 55,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 35,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 34,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 32,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 30,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 24,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 17,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 9,93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 8,83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 8,73k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 4,09k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,89k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 451,21

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-11-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0805 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,3221 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,8052 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 318 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,82%

    ValorR$ 3,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 39,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 4,59k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 787,40

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,86

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,11mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,12m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,18k-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.179,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - CIC Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
CSHG Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,98m——
Blue Horizon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,07m——
Lungma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 3,09m——
Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 3,11m——
Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,11m+8,7%-4,8 p.p.
Itaú Komodo Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,13m——
Itaú Managed Portfolio 3 Perf FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,14m——

Perguntas sobre Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - CIC Multimercado CP?

47.685.162/0001-74 (só os números: 47685162000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JULIUS BAER EQUITY HEDGE PF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Qual é a taxa de administração do Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - CIC Multimercado CP?

0% ao ano, podendo chegar a 2,06%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - CIC Multimercado CP?

R$ 25.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+10 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Onde o Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,28%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,12m sobre um patrimônio de R$ 3,11m.

Qual o patrimônio do Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 3.113.799,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.685.162/0001-74, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam