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Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.360.837/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 58.360.837/0001-21: tem patrimônio de R$ 3,11m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DEB (49,05%), DEB (39,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (11,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,11m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo49,05%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo39,61%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 348,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 14k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,11mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,13m100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.040,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/08/2026 | +3,8% | +8,3% | -4,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +9,2% | +9,8% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,98m | — | — |
| Blue Horizon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,07m | — | — |
| Lungma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,09m | — | — |
| Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,11m | — | — |
| Julius Baer Equity Hedge Pf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,11m | +8,7% | -4,8 p.p. |
| Itaú Komodo Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,13m | — | — |
| Picpay Whg FIF Mult Créd Privcarteira de jul/2026 | R$ 3,2m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
58.360.837/0001-21 (só os números: 58360837000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são DEB (49,05%), DEB (39,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (11,21%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,13m sobre um patrimônio de R$ 3,11m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 3.106.309,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.360.837/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam