Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 47.611.883/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 394,2m distribuído em 48 posições. As maiores: 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 249847,649591 - venc. 2050-11-23 (13,54%), 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 74451,356516 - venc. 2050-12-05 (7,84%), 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6913,340775 - venc. 2050-12-08 (7,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 394,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 406,7m102,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5m-3,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.529.120,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 249847,649591 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 53,4m | 13,54% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 74451,356516 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 30,9m | 7,84% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6913,340775 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 30m | 7,60% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7500,742797 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 29,8m | 7,56% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 42377,397602 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 23m | 5,83% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 920403,894436 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 21,5m | 5,45% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 19,7m | 4,98% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3775240,722987 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 19,6m | 4,96% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3m | 4,37% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 10886,284342 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 14,5m | 3,68% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 364572,879321 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 12,5m | 3,16% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 49045,379572 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 8,45m | 2,14% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 28845,838906 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 8,29m | 2,10% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 9132,391215 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 7,51m | 1,90% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12410,59646 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 6,96m | 1,76% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 42619,527254 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 6,66m | 1,69% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12083,389196 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 6,62m | 1,67% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,26m | 1,58% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 38061,73597 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 5,68m | 1,43% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16963,858616 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 5,54m | 1,40% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 82069,174738 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 5,32m | 1,34% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 25653,224853 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,01m | 1,27% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5313,678101 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 4,83m | 1,22% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 4,57m | 1,15% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5596,829071 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 4,34m | 1,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,98m | 1,00% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5382,745238 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,94m | 0,99% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5908,885154 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 3,81m | 0,96% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5854,94946 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 3,72m | 0,94% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 37805,080862 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 3,43m | 0,87% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 576688,51784 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,98m | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 0,75% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 9474,936389 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,9m | 0,73% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5638,175841 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 2,8m | 0,71% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 85475,075627 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,77m | 0,70% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 471283,817472 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 2,44m | 0,61% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1903,698682 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 2,03m | 0,51% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3251,272965 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,99m | 0,50% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4402,993272 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 1,68m | 0,42% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 13232,615796 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 1,54m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 0,37% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 232236,412826 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,2m | 0,30% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 20109,103582 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,09m | 0,27% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,26% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 17117,347815 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 494,7k | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 276,2k | 0,07% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 746,86 | 0,00% |
| 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,036817 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 606,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam