Investimento no exterior
UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.110.847/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Trio IA Brl Master FIF - Ações, CNPJ 63.110.847/0001-49: tem patrimônio de R$ 384,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (8,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,93%), VALORES A PAGAR (5,40%). R$ 268,5m (69,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 384,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 268,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 31,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 26,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 8,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,6m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 87,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,1m30,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 268,5m69,82% do patrimônio
Sobram R$ 268.501.222,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +13,2% | +10,3% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 376,5m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 384,6m | — | — |
| Jmg Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 387,5m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 411,8m | — | — |
| We Crédito I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 470,2m | -25,2% | -39,4 p.p. |
| Mt Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,15b | — | — |
Perguntas sobre UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Trio IA Brl Master FIF - Ações?
63.110.847/0001-49 (só os números: 63110847000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Trio IA Brl Master FIF - Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Trio IA Brl Master FIF - Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (8,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,93%), VALORES A PAGAR (5,40%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 116,1m sobre um patrimônio de R$ 384,6m.
Qual o patrimônio do UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 384.556.890,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.110.847/0001-49, classe CLASSES - FIF.
O UBS Trio IA Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 268.501.222,84 — 69,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam