Investimento no exterior
Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.671.446/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Amendoeira FIF em Ações, CNPJ 68.671.446/0001-81: tem patrimônio de R$ 381,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (24,44%), MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 - venc. 2049-12-31 (19,23%), NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 - venc. 2049-12-31 (13,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 381,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 222 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/08/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 222 investimentos finais. Os maiores: MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 - venc. 2049-12-31 (19,23%), NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 - venc. 2049-12-31 (13,63%), TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 12941 - venc. 2049-12-31 (8,00%). Retrato de set/2026.
MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,23%
ValorR$ 73,4m
NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 52m
TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 12941 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 30,5m
EWT US - ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND - 29400 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 16,5m
Sem detalhamento: SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.597.187/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 15,1m
Sem detalhamento: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (25.341.064/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 14,3m
GOOGL US - GOOGLE INC - 7689 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 13,7m
AMD US - ADVANCED MICRO DEVICES INC - 3800 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 12m
C US - CITIGROUP INC - 17300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 11,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MS US - MORGAN STANLEY - 10949 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 10,6m
COHR US - COHERENT INC - 7039 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 10,5m
SNDK US - SANDISK CORP - 1082 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 9,73m
MRVL US - MARVELL TECHOLOGY GROUP - 6592 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 9,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 7,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 6,53m
ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 689 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 6,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,42m
BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.636/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,41m
JPM US - JPMORGAN CHASE amp CO. - 2899 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,96m
GS US - GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 1014 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,72m
BAC US - BANK OF AMERICA CORP - 16245 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,57m
VRT US - VERTIV HOLDINGS CO - 3470 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,54m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 222 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,44%
ValorR$ 93,3m
MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo19,23%
ValorR$ 73,4m
NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 52m
TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 12941 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 30,5m
EWT US - ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND - 29400 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 17,2m
GOOGL US - GOOGLE INC - 7689 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 13,7m
AMD US - ADVANCED MICRO DEVICES INC - 3800 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 12m
C US - CITIGROUP INC - 17300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 11,6m
MS US - MORGAN STANLEY - 10949 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 10,6m
COHR US - COHERENT INC - 7039 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 10,5m
SNDK US - SANDISK CORP - 1082 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 9,73m
MRVL US - MARVELL TECHOLOGY GROUP - 6592 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 9,01m
ASML US - ASML HOLDING NV-NY REG SHS - 689 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 6,45m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,41m
JPM US - JPMORGAN CHASE amp CO. - 2899 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,96m
GS US - GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - 1014 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,72m
BAC US - BANK OF AMERICA CORP - 16245 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,57m
VRT US - VERTIV HOLDINGS CO - 3470 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,33m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,7m
Itaú Private Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,19m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 638,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 381,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 381,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.260,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Amendoeira FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Norbo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 381,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -3,4% | +1,0% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 368m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 375,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 381,5m | — | — |
| Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 411,8m | — | — |
| We Crédito I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 470,2m | -25,2% | -39,4 p.p. |
| Mt Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,15b | — | — |
Perguntas sobre Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Amendoeira FIF em Ações?
68.671.446/0001-81 (só os números: 68671446000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Amendoeira FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Amendoeira FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (24,44%), MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325 - venc. 2049-12-31 (19,23%), NVDA US - NVIDIA CORP - 44063 - venc. 2049-12-31 (13,63%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 381,5m sobre um patrimônio de R$ 381,5m.
Qual o patrimônio do Amendoeira Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 381.510.271,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.671.446/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam