Itaú Master Active Asset Allocation Growth Mult Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 47.585.959/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Master Active Asset Allocation Growth Mult Investimento no Exterior FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69m distribuído em 45 posições. As maiores: 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 - venc. 2050-11-23 (49,55%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,17%), 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975 - venc. 2050-11-13 (5,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,6m103,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,68m-3,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.683.671,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 34,2m | 49,55% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,95m | 7,17% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 3,65m | 5,29% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 815,757209 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,54m | 5,13% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 884,317795 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 3,52m | 5,10% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14540,301993 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 3,11m | 4,50% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,42m | 3,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 1,90% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 799,139079 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 1,07m | 1,54% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6089,593148 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,05m | 1,52% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30510,238367 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,04m | 1,51% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3558,339052 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 1,48% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 146697,477202 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 760,7k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,1k | 1,06% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4494,494611 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 703,2k | 1,01% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4175,056858 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 623,1k | 0,90% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1107,708604 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 622k | 0,90% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1103,569249 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 599,3k | 0,86% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1053,561408 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 577,7k | 0,83% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2769,596802 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 541,4k | 0,78% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6755,600991 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 438,1k | 0,63% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 647,099031 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 417,7k | 0,60% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 567,42129 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 415,3k | 0,60% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 641,180444 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 408,3k | 0,59% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1260,644994 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 386,7k | 0,56% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4133,733734 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 375,6k | 0,54% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 71656,684652 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 370,2k | 0,53% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 15635,75932 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 365,9k | 0,53% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 459,723138 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 357,1k | 0,51% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14057,051386 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 350k | 0,50% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 382,620198 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 348,4k | 0,50% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 622,27264 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 309,6k | 0,44% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 356,065753 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 218,5k | 0,31% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 196,615142 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 209,6k | 0,30% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 486,562714 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 186,2k | 0,27% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 441,967516 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 144,4k | 0,20% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3484,24869 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 112,9k | 0,16% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 97,066079 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 79,9k | 0,11% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1242,99003 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 67,5k | 0,09% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 28,8k | 0,04% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 642,793294 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 18,6k | 0,02% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2160,068871 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 11,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 129,59 | 0,00% |
| 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 15,19 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam