Previdência
Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
CNPJ 47.543.263/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Onze Icatu Prev FIF - CIC RF, CNPJ 47.543.263/0001-00: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 230,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Onze Gestora de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,24%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 230,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Onze Gestora de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 223,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,79%
ValorR$ 42,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 28,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 27,5m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 13m
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 11,8m
BRADESCO - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 7,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,19m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 6,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 5,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,14m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,72m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,84m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,74m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,81m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,56m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,2m
ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.972.105/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2m
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,93m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,93m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,92m
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,86m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,76m
BRADESCO - venc. 2029-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,58m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 230,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 568k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 550,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 230,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 231,4m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,1m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.100.315,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Crédito Opportuna I Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 228m | — | — |
| Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 230,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 230,3m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Lumina Excellence FIF Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Kinea Prev Atlas XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Sul América Plural Master Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 234,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Brasilprev Fix Estratégia 2035 Viii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Onze Icatu Prev FIF - CIC RF?
47.543.263/0001-00 (só os números: 47543263000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONZE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Onze Icatu Prev FIF - CIC RF?
Onze Gestora de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Onze Icatu Prev FIF - CIC RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,24%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 231,4m sobre um patrimônio de R$ 230,3m.
Qual o patrimônio do Onze Icatu Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada?
R$ 230.306.965,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.543.263/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam