Sul América Plural Master Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.502.713/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sul América Plural Master Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 234,9m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (22,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (3,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA PLURAL MASTER PREV FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 234,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 235,2m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 255,5k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 255.514,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,6m | 22,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,1m | 9,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 8,89m | 3,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 8,69m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 2,66% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 1,94% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 1,89% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,40% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,15% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,84% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,81% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,75% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,73% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,62% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,61% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,47% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,43% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,3k | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,7k | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,28% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,6k | 0,28% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,7k | 0,24% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,4k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,8k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam