Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 47.540.020/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 230,3m distribuído em 77 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 230,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 230,3m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.769,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 46,6m | 20,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,5m | 14,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 32,4m | 14,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 5,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,09m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,4m | 2,77% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 2,26% |
| ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 1,77% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,08% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,99% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,98% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,98% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,96% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,94% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,91% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,86% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,86% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,83% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,82% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,80% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,77% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,69% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,68% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,67% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,57% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,44% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,4k | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995k | 0,43% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,4k | 0,42% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,4k | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,2k | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,8k | 0,42% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 839,3k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 0,29% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,29% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,3k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,2k | 0,28% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 0,26% |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 516,7k | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,13% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,13% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam