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Previdência

Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 47.543.238/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Onze Icatu Prev Fife FIF - CI RF CP, CNPJ 47.543.238/0001-27: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Onze Gestora de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 83 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,66%), ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 134,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Onze Gestora de Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,8%+11,6%+1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,5%+14,3%+3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+14,1%+11,8%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,25%), BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 (6,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 15,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 8,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 7,37m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 6,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 5,26m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 5,03m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 4,83m

  • ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.533.260/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 4,16m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 3,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 3,5m

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 3,47m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    RDORA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 2,95m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,57m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,17m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,93m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,89m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,87%

    ValorR$ 17,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 7,63m

  • Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 6,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 5,45m

  • Onze I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 5,33m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 5,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,68m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,61m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,96m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,91m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,86m

Mostrar as outras 63 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,66m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,64m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,63m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,46m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,14m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,05m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,02m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 998,4k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 979,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 966,1k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 952,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 930k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 930k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 929,5k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 923,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 903,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 888,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 785,4k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 703,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 702,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 681,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 680,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 668,4k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 665,6k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 665,6k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 665,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 652,8k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 652,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 651,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 645,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 645,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 635,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 635,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 620k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 554,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 554,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 444,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 351,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 331,7k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 327,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 326,4k

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 326,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 322,6k

  • BRADESCO - venc. 2030-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 319k

  • BRADESCO - venc. 2030-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 319k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 309,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 309,8k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 307,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 134,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
83todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 134,6m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.726,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Onze Icatu Prev Fife FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 134,6m+15,7%+1,5 p.p.
Iu Gajorfe FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135m+13,6%-0,6 p.p.
Kinea Prev Caixa Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135,1m+14,3%+0,1 p.p.
Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,5m+13,2%-1,0 p.p.
Brasilprev Multimercado Dinâmico I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,5m+9,0%-5,2 p.p.
Legacy Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 140,2m+11,0%-3,2 p.p.
Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 144,8m+5,6%-8,6 p.p.

Perguntas sobre Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Onze Icatu Prev Fife FIF - CI RF CP?

47.543.238/0001-27 (só os números: 47543238000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Onze Icatu Prev Fife FIF - CI RF CP?

Onze Gestora de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Onze Icatu Prev Fife FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (12,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,66%), ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,56%). O fundo declarou 83 posições no total, somando R$ 134,6m sobre um patrimônio de R$ 134,6m.

Qual o patrimônio do Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 134.558.380,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.543.238/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam